AI基金信澳醫藥健康混合A（011598）披露2025年三季報，第三季度基金利潤7192.44萬元，加權平均基金份額本期利潤0.2484元。報告期內，基金凈值增長率為23.14%，截至三季度末，基金規模為2.95億元。

該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于醫藥醫療股票。截至10月24日，單位凈值為1.204元?；鸾浝硎抢铧c典，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，信澳醫藥健康混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達55.76%；信澳中小盤混合A最低，為21.71%。

基金管理人在三季報中表示，創新藥和出口仍然是當前醫藥投資的主線，報告期內基金的配置仍然堅持了這兩條主線。創新藥 7、8 月份品種 BD 預期和市值預期達到高點，預計后續個股會出現比較大的分化，基金做了調倉、保留了部分核心標的。報告期內增加了國外收入為主的 CXO 的配置。出口企業的業績在2025 年 2 季度開始出現分化，基金保留了部分產業鏈地位強勢、具有長期競爭力的出口標的。

(資料圖)

截至10月24日，信澳醫藥健康混合A近三個月復權單位凈值增長率為5.95%，位于同類可比基金7/106；近半年復權單位凈值增長率為33.63%，位于同類可比基金5/104；近一年復權單位凈值增長率為55.76%，位于同類可比基金9/101；近三年復權單位凈值增長率為26.11%，位于同類可比基金15/75。

通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7815，位于同類可比基金8/75。

截至10月24日，基金近三年最大回撤為39.76%，同類可比基金排名42/75。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為22.19%。

據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為86.75%，同類平均為86.81%。2024年上半年末基金達到93.72%的最高倉位，2023年上半年末最低，為79.27%。

截至2025年三季度末，基金規模為2.95億元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是康龍化成、藥明合聯、信達生物、百濟神州、藥明康德、奧浦邁、匯宇制藥、天宇股份、海泰新光、邁普醫學。

核校：沈楠

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